【FX/CFD投資｜週次報告-149】26年8月3日～8月7日の運用実績

こんにちは、atabowsです。

現在、atabowsは高リスク資産投資のカテゴリーにて、FXのスワップ運用とFX・CFDのリピート運用を行っています。

2006年にFXを始めてから20年が経ち、試行錯誤の末、2022年から現在のスタイルに落ち着きました。各運用スタイルの投資方針やKPIについては、別の記事で詳しく解説していきます。

本稿の目的は以下の通りです。

FX/CFD投資の詳しい投資方針やKPIについては、以下のリンクを参照してください。

• 投資方針＆KPI
• atabowsの設定内容
• 2026年下半期（7～12月）の運用方針

それでは、本稿の目次は以下の通りです。

運用実績（未使用率・運用益）

それでは、今週の運用実績を振り返ります。

現在、atabowsが行っている取引は以下の通りです。

取引区分	取引会社	備考
スワップ系（新興国）	ヒロセ通商	・新興国のスワップ狙い ・TRY/JPY、MXN/JPY、ZAR/JPY
スワップ系（TRY）	セントラル短資	・新興国（TRY/JPY）のスワップ狙い ・裁量取引
リピート系（FX)	松井証券	・主要6通貨 ・リピート取引（自動）
リピート系（USD)	GMO外貨の外貨ex	（運用停止中）
リピート系（CFD)	GMO外貨の外貨exCFD （以下、外貨ex（CFD））	・日本225のCFD ・リピート取引（手動） ・裁量取引

それぞれの役割や狙いは異なりますが、全体として「安定したフロー収入＋資産の積み上げ」を目指しています。

なお、裁量取引については少額運用のため、集計上はそれぞれ主取引の区分に含めて計算しています。裁量取引の収益構成比が10%程度に達した時点で、集計方法を変更する予定です。

未使用率（KPIの達成状況）

まずは、リスク管理の指標である未使用率（総資産に占める未使用金の割合）を確認します（カッコ内は前週実績）。

• スワップ系：51.9%（51.3%）
  • ヒロセ通商：48.6%（48.0%）
  • セントラル短資：49.1%（48.3%）
  • 外貨ex（FX）：100.0%（100.0%）
• リピート系：56.4%（55.9%）
  • 松井証券^※1：対象外
  • 外貨ex（CFD）：56.4%（55.9%）
• 合計：53.9%（53.4%）

2026年は未使用率KPIを40%で統一しました。今週もすべての区分でKPIをクリアしています。

注）※1：松井証券での取引分(リピート系（FX））は、『為替王』さんの『リピートFX資金目安』に基づくため対象外

また、リピート系取引については、どれだけの評価損を抱えているかをモニターします。これにより、リスクを回避するとともに、将来的な運用方針の判断材料にします。
このうち、リピート系（CFD）に関しては、運用のシンプル化を目的として、設定内容の見直しを行いました。詳しくは『26年下半期（7~12月）の取引方針』をご確認ください。

• 松井証券：▲3.7%（▲4.4%）
• 外貨ex（CFD）
  • 資産運用部分（投資金額300万円に対して）：33.1%（8.3%）
  • 全体（口座残高に対して）：14.5%（3.7%）

特に注目しているのは『外貨ex（CFD）』です。今週は株価の上昇に伴い、口座全体の評価損益はプラス33.1%（99.4万円）と、先週の3.7%からV字回復しました。政府・日銀の介入により為替は円高方向に進行し、トルコリラ円を中心に為替差益は大きく減少しました。そのため、CFDの評価益は非常にありがたいです。

運用益

次に、今週の運用益を確認します（カッコ内は前週実績）。

• スワップ系：106,095円（92,932円）
  • ヒロセ通商：58,479円（51,460円）
  • セントラル短資：47,616円（41,472円）
• リピート系：74,376円（65,448円）
  • 松井証券：5,882円（8,866円）
  • 外貨ex（CFD）：68,494円（56,582円）
• 合計：180,471円（158,380円）

今週の合計運用益は180,471円となり、目安レンジ（114,000～152,000円^※2）を上回る結果となりました。今週は、トルコリラ円のスワップポイントが8日分付与されました。その影響を除外しても過去2番目の出来となりました。

リピート系（CFD）の今週の運用実績および翌週の見通しについては、『リピート系（CFD）の週次報告』をご参照ください。

注）※2：運用益合計の目安は総資産に対して月利3.0～4.0%を週ベースに換算した金額

週間運用益推移

最後に、週間運用益の推移を確認します。各口座の実績を棒グラフ、直近13週（3ヶ月）の平均を折れ線で示しています（カッコ内は過去最高益）。

短期的には波がありますが、長期的には右肩上がりを目指しているため、平均値の動きにも注目しています。「今週はどうだったか？」だけでなく、「この3ヶ月の流れはどうか？」という視点も大切にしているところです。

8月の累計運用益は180,471円、月利1.1%となりました。今月も月間運用益のひとつの目安である60万円越えに向けて、上々な滑り出しです。

裁量取引の実績

前述の通り、裁量取引については運用損益が少額のため、集計上はそれぞれ主取引の区分に含めて計算しています。

裁量取引の取引ルールについては、『リピート系（CFD）裁量取引ルール』を参照してください。

口座資産（評価損益・口座清算価値・総資産）

資産の推移は、週次の運用益以上に「運用の安定性」や「積み上げの実感」を得るうえで大切な指標です。ここでは、評価損益・口座清算価値・総資産の3項目を確認します（カッコ内は前週実績）。

• 評価損益：562万円（481万円）
• 口座清算価値：1,714万円（1,625万円）
• 総資産：1,624万円（1,606万円）

口座清算価値と総資産^※3の差額（90万円）が為替差益とCFDの評価差益の合計です。評価損益は、これと未実現スワップポイント（472万円）の合計となります。

為替はコントロールできませんが、スワップは日々着実に積み上がります。短期の値動きに惑わされず、淡々と続ける姿勢を維持していく方針です。

注）※3：総資産とは、口座資産と未実現スワップポイント（SWP）の合計を指します。ヒロセ通商とセントラル短資の場合、SWPは毎日口座に反映されるのではなく、ポジションをクローズした場合、もしくはSWP振替を選択した場合にまとめて反映されます。

スワップ運用益の見通し

スワップ運用は、時間を味方につけて資産をじっくり育てるスタイルです。 現状の運用状況から、月間の運用益見込みを確認しておきます。

月間スワップ運用益の見通し

直近4週間の平均値をもとに算出した、1ヶ月あたりのスワップ運用益の見通しは以下の通りです（カッコ内は前週実績）。

• ヒロセ通商：220,530円（220,530円）
  • TRY：201,600円（201,600円）
  • MXN：12,600円（12,600円）
  • ZAR：6,330円（6,330円）
• セントラル短資：176,340円（176,340円）
• 外貨ex（FX）：0円（0円）
• 合計：396,870円（396,870円）

月間のスワップ運用益見込みは約39.7万円です。今後も、むやみに建玉を追加するのではなく、『2026年下半期（7～12月）の運用方針』の通りスワップ系月利が4.5~5.0%に収まるように追加のタイミングを調整していく予定です。

翌週の運用方針

次に、翌週の運用方針を決定するパラメータの状況を確認します。運用方針を決めるにあたって遵守するルールは、『2026年下半期（7～12月）の運用方針』を参照ください。

7月31日取引終了時点において、それぞれの月利は下記の通りです（カッコ内は月末時点の月利予想）。

この結果を踏まえて、翌週（以降）の運用方針は以下とします。

まとめ

今週の総括および翌週の方針です。

投資は自己責任でお願いします。