【FX/CFD投資｜週次報告-153】26年8月31日～9月4日の運用実績

こんにちは、atabowsです。

現在、atabowsは高リスク資産投資のカテゴリーにて、FXのスワップ運用とFX・CFDのリピート運用を行っています。

2006年にFXを始めてから20年が経ち、試行錯誤の末、2022年から現在のスタイルに落ち着きました。各運用スタイルの投資方針やKPIについては、別の記事で詳しく解説していきます。

本記事の目的は以下の通りです。

FX/CFD投資の詳しい投資方針やKPIについては、以下のリンクを参照してください。

• 投資方針＆KPI
• atabowsの設定内容
• 2026年下半期（7～12月）の運用方針

それでは、本記事の目次は以下の通りです。

運用実績

それでは、今週の運用実績を振り返ります。

現在、atabowsが行っている取引は以下の通りです。

取引区分	取引会社	備考
スワップ系（新興国）	ヒロセ通商	・新興国のスワップ狙い ・TRY/JPY、MXN/JPY、ZAR/JPY
スワップ系（TRY）	セントラル短資	・新興国（TRY/JPY）のスワップ狙い ・裁量取引
リピート系（FX）	松井証券	・主要6通貨 ・リピート取引（自動）
リピート系（USD）	GMO外貨の外貨ex	（運用停止中）
リピート系（CFD）	GMO外貨の外貨exCFD （以下、外貨ex（CFD））	・日本225のCFD ・リピート取引（手動） ・裁量取引

それぞれの役割や狙いは異なりますが、全体として「安定したフロー収入＋資産の積み上げ」を目指しています。

なお、裁量取引については少額運用のため、集計上はそれぞれ主取引の区分に含めて計算しています。裁量取引の収益構成比が10%程度に達した時点で、集計方法を変更する予定です。

未使用率（KPIの達成状況）

まずは、リスク管理の指標である未使用率（FX/CFD総資産に占める未使用金の割合）を確認します。

• スワップ系：50.7%
  • ヒロセ通商：47.1%
  • セントラル短資：48.8%
  • 外貨ex（FX）：100.0%
• リピート系：57.0%
  • 松井証券^※1：対象外
  • 外貨ex（CFD）：57.0%
• 合計：53.5%

2026年は未使用率KPIを40%で統一しました。今週もすべての区分でKPIをクリアしています。

注）※1：松井証券での取引分(リピート系（FX））は、『為替王』さんの『リピートFX資金目安』に基づくため対象外

また、リピート系取引については、どれだけの評価損を抱えているかをモニターします。これにより、リスクを回避するとともに、将来的な運用方針の判断材料にします。
このうち、リピート系（CFD）に関しては、運用のシンプル化を目的として、設定内容の見直しを行いました。詳しくは『2026年下半期（7～12月）の運用方針』をご確認ください。

• 松井証券：▲4.6%
• 外貨ex（CFD）
  • 運用資金（300万円に対して）：29.9%
  • 口座全体（口座残高に対して）：12.9%

特に注目しているのは『外貨ex（CFD）』です。口座全体の評価損益は12.9%（89.7万円）と大幅にプラス圏をキープしています。スワップ系の主力であるトルコ円の評価損益が大きくマイナスですので、CFDのプラス圏維持は大変助かります。

運用益

次に、今週の運用益を確認します。

• スワップ系：94,894円
  • ヒロセ通商：52,719円
  • セントラル短資：42,175円
• リピート系：25,401円
  • 松井証券：1,401円
  • 外貨ex（CFD）：24,000円
• 合計：120,295円

今週の合計運用益は120,295円となり、目安レンジ（117,000～156,000円^※2）のレンジ内に収まる結果となりました。

注）※2：運用益合計の目安は総資産に対して月利3.0～4.0%を週ベースに換算した金額

週間運用益推移

最後に、週間運用益の推移を確認します。各口座の実績を棒グラフ、直近13週（3ヶ月）の平均を折れ線で示しています（カッコ内は過去最高益）。

短期的には波がありますが、長期的には右肩上がりを目指しているため、平均値の動きにも注目しています。「今週はどうだったか？」だけでなく、「この3ヶ月の流れはどうか？」という視点も大切にしているところです。

9月の累計運用益は97,738円（月利0.6%）となりました。今月は控えめなスタートとなりましたが、どこまで伸ばせるでしょうか。

裁量取引の実績

前述の通り、裁量取引については運用損益が少額のため、集計上はそれぞれ主取引の区分に含めて計算しています。

裁量取引の取引ルールについては、『リピート系（CFD）裁量取引ルール』を参照してください。

裁量取引の実績については、『『リピート系（CFD）』＆『裁量取引』の定期報告』をご参照ください。

口座資産

資産の推移は、週次の運用益以上に「運用の安定性」や「積み上げの実感」を得るうえで大切な指標です。ここでは、評価損益・FX/CFD総資産・口座清算価値の3項目を確認します。

• 評価損益：548万円
• FX/CFD総資産：1,671万円
• 口座清算価値：1,711万円

口座清算価値とFX/CFD総資産^※3の差額（40万円）が為替損益とCFDの評価差益の合計です。評価損益は、これと未実現スワップポイント（508万円）の合計となります。

為替はコントロールできませんが、スワップは日々着実に積み上がります。短期の値動きに惑わされず、淡々と続ける姿勢を維持していく方針です。

注）※3：FX/CFD総資産とは、FXおよびCFDの口座資産と未実現スワップポイント（SWP）の合計を指します。ヒロセ通商とセントラル短資の場合、スワップポイントは毎日口座に反映されるのではなく、ポジションをクローズした場合、もしくはスワップポイント振替を選択した場合にまとめて反映されます。

スワップ運用益の見通し

スワップ運用は、時間を味方につけて資産をじっくり育てるスタイルです。 現状の運用状況から、月間の運用益見込みを確認しておきます。

月間スワップ運用益の見込み

直近4週間の平均値をもとに算出した、1ヶ月あたりのスワップ運用益の見込みは以下の通りです。

• ヒロセ通商：218,740円
  • TRY：200,571円
  • MXN：12,150円
  • ZAR：6,018円
• セントラル短資：176,170円
• 外貨ex（FX）：0円
• 合計：394,910円

月間のスワップ運用益見込みは約39.5万円です。今後も、むやみに建玉を追加するのではなく、『2026年下半期（7～12月）の運用方針』の通りスワップ系月利が4.5～5.0%に収まるように追加のタイミングを調整していく予定です。

翌週の運用方針

次に、翌週の運用方針を決定するパラメータの状況を確認します。運用方針を決めるにあたって遵守するルールは、『2026年下半期（7～12月）の運用方針』を参照ください。

今週の取引終了時点において、それぞれの月利は下記の通りです（カッコ内は月末時点の月利予想^※4）。

この結果を踏まえて、翌週（以降）の運用方針は以下とします。

注）※4：月利予想は、当月実績を経過日数（スワップ系）／経過営業日数（リピート系）の比率で月末まで按分して算出しています。

まとめ

今週の総括および翌週の方針です。

投資は自己責任でお願いします。