【FX投資　月次報告-4】23年12月の運用実績（月利2.1%）

みなさんこんにちは。atabowsです。現在atabowsは、FXでスワップ系（高リスク、低リスク）及びリピート系の投資を行っています。

2009年よりFXを始めてはや十数年、ようやく2022年から今の投資スタイルに落ち着きました。それぞれの投資方針やKPIについては別ブログにまとめていきます。

本稿の目的は下記となります。

FX投資の詳しい投資方針&KPIについてはこちらのリンクを参照してください。

atabowsの実際の設定内容についてはこちらのリンクを参照してください。

2024年前半(1~6月)の運用方針についてはこちらのリンクを参照してください。

スワップ系の投資方針についてはこちらのリンクを参照してください。

リピート系の投資方針についてはこちらのリンクを参照してください。

運用方針、KPIの確認

まず最初に初心忘れるべからずと言うことで、運用方針およびKPIを確認しておきます。KPIとはKey Performance Indicatorの略で数値目標を指します。

注記：月利および未使用率は集計時点での総資産（口座資産と未確定SWPの合計）に対しての割合と定義しています。

atabowsは長期的に安定した運用を目指していますので、このあたりのKPIが心地よい値と感じています。

運用実績（運用益、月利、未使用率）

それでは今月の運用実績を見ていきましょう。

atabowsはスワップ系はヒロセ通商、セントラル短資、外貨exで取引をしています。またリピート系は松井証券で取引しています。

まず最初に未使用率を確認しておきます。

今月もスワップ系、リピート系、合計のいずれもKPIをクリアしています。スワップ系の未使用率は先月の27.4%と比べて約7%程減少しましたが、これは12月1日にスワップ系で損出しを実施したためで予定通りです。

次に運用益です。

スワップ系、リピート系、合計いずれもKPI達成となりました。

直近4ヶ月平均と比べてみてもいずれも平均を上回る運用益となりました。

運用益は統計を取り出して以来、過去最高を記録しました。その結果月利に関しても、過去最高タイを記録することが出来ました。

利回りの推移をグラフにするとこのようになります。

注記：23年6,12月に税金対策として損出し（TRY/JPYにて▲212,412円, ▲451,106円）を実施しましたが、月間利回りは損出し分は含まず通常運用をした場合で算出しています。

傾向として、

と感じています。従いまして、スワップ系はひたすら建玉を構築することで安定的にインカムゲインを獲得、リピート系は設定内で繰り返し約定することで市場の値動きを捉えキャピタルゲインを獲得、という両輪の投資を継続していきます。

口座資産（評価損益、口座清算価値、総資産）

評価損益、口座清算価値、総資産も確認しておきます。

資産の推移をグラフで表すと下記のようになります。金額は評価損益と口座清算価値を表しています。

atabowsは評価損益はKPIの対象にしていませんが、やはりマイナス評価よりプラス評価の方が嬉しいですよね。

他の類似手法を行っている方のブログ等を見るとわかりますが、本来atabowsの投資手法ならば評価損益はマイナスになる傾向が強いと思いますが、スワップ系で暴落時に追加投資を行ったこと、およびリピート系でレートが円高傾向にあるときに長期保有用の建て玉を持った結果、大幅なプラス評価になっています。

注記：総資産とは口座資産と未確定スワップポイント(SWP)の合計を指します。ヒロセ通商の場合、SWPは毎日口座に反映されるのではなく、ポジションをクローズした場合、もしくはSWP振替を選択した場合にまとめて口座に反映されます。

リピート系約定回数

こちらはリピート系の約定回数です。当月を含む直近4ヶ月平均と比較します。

クロス円のリピート回数は直近4ヶ月平均比182%と大幅な増加となりました。一方クロス円以外のリピート回数は同103%とほぼ平均並みとなり、この結果を受けて合計としては同162%と平均より大幅な増加となりました。

クロス円以外の通貨については、AUD/NZD、USD/CHFがほぼ約定しなかったことから、設定内容の見直しを図りたいと思います。

まとめ

まとめとして、今月の総括および翌月の方針です。

上記の元となる2024年前半(1~6月)の運用方針についてはこちらのリンクを参照してください。

獲得利益の推移

最後に獲得利益の推移です（カッコ内は損出し実施後の決算上の金額）。

投資は自己責任でお願いします。