【FX投資　年次報告-1】23年の運用実績（年利20.1%）

みなさんこんにちは。atabowsです。現在atabowsは、FXでスワップ系（高リスク、低リスク）及びリピート系の投資を行っています。

2009年よりFXを始めてはや十数年、ようやく2022年から今の投資スタイルに落ち着きました。それぞれの投資方針やKPIについては別ブログにまとめていきます。

FX投資の詳しい投資方針&KPIについてはこちらのリンクを参照してください。

atabowsの実際の設定内容についてはこちらのリンクを参照してください。

2024年前半（1~6月）の運用方針についてはこちらのリンクを参照してください。

運用方針、KPIの確認

まず最初に初心忘れるべからずと言うことで、運用方針およびKPIを確認しておきます。KPIとはKey Performance Indicatorの略で数値目標を指します。

注記：月利および未使用率は集計時点での総資産（口座資産と未確定SWPの合計）に対しての割合と定義しています。

atabowsは長期的に安定した運用を目指していますので、このあたりのKPIが心地よい値と感じています。

運用実績（運用益、年利、未使用率）

それでは今年の運用実績を見ていきましょう。

atabowsはスワップ系はヒロセ通商・セントラル短資・外貨exで取引をしています。またリピート系は松井証券で取引しています。

2023年6月まではマネースクエア及びセントラル短資でもリピート系投資をしていましたが、6月以降は松井証券のみで取引を実施しています。

まずは運用益となります。

スワップ系、リピート系共に申し分のない結果となりました。

続いて利回り（年利）と未使用率となります。

スワップ系の運用利回りは、16.6%とKPIの18~24%を若干下回りましたが、リピート系は同20.5%、合計では20.1%といずれもKPI達成となりました。

未使用率についてですが、スワップ系に関して、6月と12月に損出しを実施したため、未使用率が23年年末において20.5%となっていますが、予定通りの行動ですので問題ありません。但し、来年前半はアクセルを踏むのではなくブレーキに足をおいた安全運転を心掛けたいところです。

口座資産（評価損益、口座清算価値、総資産）

評価損益、口座清算価値、総資産も確認しておきます。

注記：2023年6月迄はマネースクエア及びセントラル短資でもリピート系投資をしていましたが、6月以降は松井証券のみで取引を実施していますので、リピート系の合計金額は簡便的に松井証券の結果に集計しています。

注記：2022年時点ではリピート系はマネースクエア社でも実施していましたが、2023年4月に取引を中止、2023年4,5月にセントラル短資でもリピート系投資を実施していましたが、以降はリピート系資金を全て松井証券に移動しましたので、資産は松井証券内で合算して記載しています。

ざっと総括してみると、やはり評価損益が前年はマイナスであったものが、今年は大幅なプラスになったことが大きいですね。これは23年6月と12月に合計約66万円の損出しを実施したことも影響していますが、MXN/JPYのレートが年初比で123%の円安（6.72⇒8.30）になったことが大きく影響しています。スワップ派しては嬉しいのですが、円が他の通貨に対して軒並み下落したことを考えると、日本国民としては複雑な気持ちになります。。

注記：総資産とは口座資産と未確定スワップポイント(SWP)の合計を指します。ヒロセ通商の場合、SWPは毎日口座に反映されるのではなく、ポジションをクローズした場合、もしくはSWP振替を選択した場合にまとめて口座に反映されます。

リピート系約定回数

こちらはリピート系の約定回数です。

2022年のリピート回数合計は751回でしたので、対前年比185%となりました。クロス円、クロス円以外共に、前年比大幅増となりましたので来年も継続できるよう設定を見直していきます。

まとめ

まとめとして、今年の総括および翌年の方針です。

獲得利益の推移

こちらは獲得利益の推移です（カッコ内は損出し実施後の決算上の金額）。

各取引会社のキャプチャー

次に各取引会社の取引画面をキャプチャーしておきたいと思います。キャプチャー画面には期間が記載されていないものもありますが、今年の取引の分であることを信じていただくしかありません（笑）

注記：ブログで掲載している運用益や評価金額、口座清算価値は手元集計によるものですので、各社の取引画面や取引証明書の金額と一致しない場合がありますが、最終的に確定申告を行う場合の決算上の金額は下記を元に計算されます。

ヒロセ通商

まずは取引内容となります。ヒロセ通商の場合は、スワップポイントは毎日口座に振り込まれるのではなく、建玉の決済時若しくは振替依頼を実施したタイミングで振り込まれます。今年は損出し作業以外の決済取引はありませんでした。従いまして、決済上の確定損益としては、23年6月と12月に実施した損出し金額である▲663,518円のみが反映されました。

次に評価損益と口座清算価値（有効証拠金額）です。評価損益は840,927円、口座清算価値は2,290,329円となりました。

セントラル短資

まずは取引内容となります。セントラル短資は、スワップポイントは休日を除き毎日口座に振り込まれます。こちらは、スワップ系のほかにも4・5月にリピート系の取引も行いましたので、決算上の確定損益としては、118,913円となりました。

リピート系の取引は、クロス円は松井証券、クロス円以外はセントラル短資と使い分けをしようと思って始めたのですが、松井証券が自動売買を始めたので全て松井証券で実施することとしました。

次に評価損益と口座清算価値です。評価損益は364,088円、口座清算価値は450,885円となりました。

外貨ex

まずは取引内容となります。外貨exもセントラル短資と同様、スワップポイントは休日を除き毎日口座に振り込まれます。こちらも今年は決済取引はありませんでしたので、決算上の確定損益としては、スワップポイントの獲得金額である139,773円のみとなりました。

次に評価損益と口座清算価値（有効証拠金額）です。評価損益は120,500円、口座清算価値は1,675,299円となりました。

松井証券

次に松井証券の取引内容となります。これが見事なまでに手元の集計と合わないんですよ（笑）。　決済金額はスワップポイントやレートの関係で1銭単位で計算されているのですが、その四捨五入分といったレベルではなく、通貨によっては月間で数百円単位で合わないこともあり、出来るだけ月末の集計時に下記の集計書と整合性をとっていますが、多少のずれはご勘弁ください。下記によると今年の売買損益は607,450円となりました。

各通貨毎の合計の足し算とその下の合計欄の金額すらあっていませんが、確定申告には合計欄の金額を使用するのでしょうかね。

最後に評価損益と口座清算価値です。評価損益は▲63,711円、口座清算価値(純資産額)は2,855,877円となりました。こちらも見事に手元集計金額と合いませんが、そもそも個別の取引金額が合わないのでその集計が合うわけもなく。。だいたい一緒ということで。。。

マネースクエア

マネースクエアはリピート系の草分け的存在で、atabowsも2010年から海外駐在するまでの2013年、駐在が終わって帰国した直後の2020年4月～2023年4月まで取引をしていました。但し、経緯については今回は割愛しますが、2023年4月以降はリピート系取引は全て松井証券で取引をすることにしましたので、2023年1月～4月の間の取引における取引内容を集計すると48,715円となりました。4月以降は資産を全て出金し松井証券へ移動しています。

実現損益

以上を整理すると、下表の通りとなります。

取引会社	実現損益
ヒロセ通商	▲663,518円
セントラル短資	118,913円
外貨ex	139,773円
松井証券	607,450円
マネースクエア	48,175円
合計	250,793円

冒頭で集計している運用益には、ヒロセ通商の未実現スワップポイントや損出し金額の控除分も含まれていますので比較することはできませんが、確定申告は実現損益を元に計算されて、ここから20万円を引いた50,793円に対して20.315%の税金が課されます。

その他の高リスク資産

最後にその他の高リスク資産の実績を紹介して終わりたいと思います。atabowsはFXの他に少額ですがビットコインと高レバレッジETFを保有しています。

ビットコイン

atabowsはビットコインで毎月3,000円の積み立て投資をしています。23年12月30日時点の情報として、口座入金額は191,360円、内6,090円は今後の積立投資額となります。一方、評価金額は283,753円@0.0488BTCですので、資産総額は289,843円となります。

ビットコインの23年1月1日のレートは約2,120,000円/BTC、12月30日は約5,790,000円/BTCですので、約270%上昇したことになります。円安の影響(108%上昇)もありますがビットコインの価値が大きく上昇しました。来年4月には半減期も予定されているため更なる上昇を期待しています。

ビットコインにかかる税金は、雑所得で総合課税扱いとなりますので、給与収入と一緒に課税されてしまいます。従いまして、atabowsはサラリーマンを辞めて給与収入が無くなるまで長期保有するつもりです。

高レバレッジETF

atabowsは高レバレッジETFにも少額投資をしています。こちらは積立投資ではなく、相場が下がった時点で裁量購入し、その後保有し続けてしています。

評価損益ですが、ドルベースで1,633.65ドル、円換算ベースで261,143円の評価益が出ています。こちらはビットコインとは違い必要な時に手仕舞いして、その利益＆資金を有効活用したいと思っています。

投資は自己責任でお願いします。