【FX/CFD投資　週次報告-115】25年12月8日～12月12日の運用実績

こんにちは、atabowsです。

現在、atabowsは高リスク資産投資のカテゴリーにて、FXのスワップ運用とFX・CFDのリピート運用を行っています。

2006年にFXを始めてから十数年が経ち、試行錯誤の末2022年から現在のスタイルに落ち着きました。各運用スタイルの投資方針やKPIについては、別のブログで詳しく解説していきます。

本稿では、以下を目的としています。

FX/CFD投資の詳しい投資方針やKPIについては、以下のリンクを参照してください。

• 投資方針＆KPI
• atabowsの設定内容
• 2025年下半期（7～12月）の運用方針

それでは、本稿の目次は以下となります。

運用実績（未使用率・運用益）

それでは、今週の運用実績を振り返っていきましょう。

現在、atabowsが行っている取引は以下の通りです。

取引区分	取引会社	備考
スワップ系（新興国）	ヒロセ通商	・新興国のスワップ狙い ・TRY/JPY、MXN/JPY、ZAR/JPY
スワップ系（USD)	GMO外貨の外貨ex	・USDのスワップ狙い ・ゆったりリピート
スワップ系（TRY）	セントラル短資	・法人口座開設までの暫定取引 ・新興国（TRY/JPY）のスワップ狙い ・ゆったりリピート ・裁量取引
リピート系（FX)	松井証券	・リピート取引（自動＆手動） ・USD/JPY
リピート系（CFD)	GMO外貨の外貨exCFD	・リピート取引（手動） ・裁量取引 ・日本225のCFD

それぞれの役割や狙いは異なりますが、全体として「安定したフロー収益＋資産の積み上げ」をめざしています。

尚、セントラル短資におけるFXおよび外貨exCFDでの日本225の裁量取引については、運用損益が少額であるため、集計上はそれぞれ主取引の区分に含めています。裁量取引の運用損益比率が10%程度に達した時点で、集計方法を変更する予定です。

未使用率（KPIの達成状況）

まずは、リスク管理の指標である未使用率（総資産に占める未使用証拠金の割合）を確認します。（カッコ内は前月実績）。

• スワップ系*：52.0％（51.2%）
• リピート系：48.7%（49.2%）
  • FX：57.2%（57.2%）
  • CFD：40.0%（41.0%）
• 合計：49.8%（49.9%）

今週も未使用率はすべての区分でKPIをクリアしています。

*注：スワップ系の未使用率はヒロセ通商での取引分（新興国）のみとなります。外貨exで取引しているUSD/JPY、およびセントラル短資で取引しているTRY/JPYは、ストップロスを設定した取引を行っている関係上、未使用率による管理は行っていません。

運用益

次に、今週の運用益を確認します。（カッコ内は前週実績）。

• スワップ系：60,516円（61,197円）
  • 新興国：52,546円（52,335円）
  • USD：3,107円（3,478円）
  • TRY：4,863円（5,384円）
• リピート系：13,485円（27,562円）
  • FX：4,567円（508円）
  • CFD：8,918円（27,054円）
• 合計：74,001円（88,759円）

今週の合計運用益は74,001円となりました。ようやくリピート系（FX)の新設定である、USD/JPY単独通貨取引仕様が複数回決済しました。今後の推移をもう少し見守りたいと思います。

今週も目安レンジ（41,000～54,000円*）を上回りました。

*注記：運用益合計の目安は総資産に対して月利1.5~2.0%を週ベースに換算した金額

週間利益推移

最後に、週間利益の推移を確認します。各口座の実績を棒グラフ、直近13週の平均は折れ線で示しています。

短期的には波がありますが、長期的には右肩上がりを目指しているので、平均値の動きにも注目しています。「今週はどうだった？」だけでなく、「この3ヶ月の流れはどうか？」という視点も大切にしています。

ここ最近好調が続いていますが、取引方針にしたがって粛々と運用を続けていきたいと思います。

12月の累計運用益および月利は162,760円、1.4%となりました。今月も順調に推移しています。

口座資産（評価損益・口座清算価値・総資産）

資産の推移は、週次の利益以上に「運用の安定性」や「積み上げの実感」を得るうえで大切な指標です。ここでは、評価損益・口座清算価値・総資産の3項目を確認していきます（カッコ内は前週実績）。

• 評価損益：409万円（400万円）
• 口座清算価：1,340万円（1,328万円）
• 総資産：1,163万円（1,156万円）

評価損益は、為替差益とヒロセ通商の未実現スワップポイントの合計です。今週の為替差益は、176万円（409万円−233万円）となりました。

為替はコントロールできない領域ですが、スワップポイントは日々着実に積み上がっていくもの。
だからこそ、短期の値動きに左右されず淡々と運用を続ける姿勢が大切だと感じています。

注記：総資産とは、口座資産と未実現スワップポイント(SWP)の合計を指します。ヒロセ通商の場合、SWPは毎日口座に反映されるのではなく、ポジションをクローズした場合、もしくはSWP振替を選択した場合にまとめて口座に反映されます。

スワップ収益の見通し

スワップ運用は、時間を味方につけて資産をじっくり育てるスタイルです。
月間の見込み収益について、現状の運用状況を確認していきます。

月間スワップ収益の見込み

直近4週間の平均値をもとに算出した、1ヶ月あたりの想定スワップ収益は以下の通りです（カッコ内は前週実績）。

• ヒロセ通商（新興国）：224,280円（223,740円）
  • TRY：204,450円（204,450円）
  • MXN：13,500円（12,960円）
  • ZAR：6,330円（6,330円）
• 外貨ex（USD）：13,440円（13,440円）
• セントラル短資（TRY）：19,890円（19,020円）
• 合計：257,610円（257,100円）

現時点での、月間スワップ収益の見込みは約25.7万円となります。

運用状態

本編の最後に、運用状態を確認します。

運用状態の定義については、2025年下半期（7～12月）の運用方針を参照してください。

『週次報告-111』で述べた通り、リピート系のシグナル判定による評価は、取引通貨の見直しおよび設定内容の変更により止めましたので、運用状態は暫定的に未使用率KPIによる判定とします。2026年上半期の取引方針作成時に、改めて運用状態の確認方法について定義付けします。

まとめ

最後にまとめとして、今週の総括および翌週の方針です。

運用方針については、2025年下半期（7～12月）の運用方針を参照してください。

投資は自己責任でお願いします。